Planilha de Fluxo de Caixa

Gerencie as finanças do seu negócio (ou finanças pessoais) de maneira simples e efetiva com a Planilha de Fluxo de Caixa no Excel.

Por que o Fluxo de Caixa é importante?

O Fluxo de Caixa é importante porque permite que você cumpra suas obrigações financeiras existentes, bem como planeje o futuro.

Ao equilibrar suas entradas e saídas de caixa, você pode garantir o bom funcionamento do dia a dia do seu negócio, ao mesmo tempo em que cria reservas suficientes para enfrentar picos e quedas nas vendas, pagamentos atrasados ​​de faturas ou despesas inesperadas.

E esse é justamente o papel da Planilha de Fluxo de Caixa desenvolvida pela equipe Excel Easy. Confira a seguir as funcionalidade dessa ferramenta.

Como funciona a Planilha de Fluxo de Caixa?

Com a Planilha Fluxo de Caixa do Excel Easy você poderá:

• Obter um panorama mensal de Receitas, Despesas e Saldos.
• Controle mensal de despesas fixas, despesas variáveis e os receitas.
• Análise anual das despesas.
• Análise gráfica detalhada conforme os dados inseridos no decorrer do ano.

Ao adquirir a Planilha de Fluxo de Caixa você receberá:

• Uma planilha preenchida com exemplos
• Uma planilha em branco pronta para edição

Menu Inicial

Ao abrir a planilha você encontrará um menu lateral para acesso à guia desejada. Você também poderá utilizar a guia de planilhas do Excel para acesso às abas desejadas.

O primeiro passo é selecionar o mês de sua preferência para iniciar as anotações de fluxo de caixa.

Inserindo Dados na Planilha

Ao acessar o mês desejado, você terá acesso a 3 tabelas (DESPESAS FIXAS, DESPESAS VARIÁVEIS, RECEBIMENTOS). Você deverá preenchê-las da seguinte maneira:

• Despesas Fixas: Insira a Descrição, Data de Pagamento e Valor das despesas que você possui todos os meses, ou seja, aquelas despesas que não costumam variar mês a mês. Exemplo: Energia, Aluguel, Salários, etc.
• Despesas Variáveis: Insira a Descrição, Data de Pagamento e Valor das despesas que costuma variar mês a mês. Exemplo: Manutenção, Multas, Pagamento de Empréstimos, etc.
• Recebimentos: Insira nesta tabela todas as entradas do mês. Exemplo: Trabalhos freelancer, Salário recebido, Vendas, etc.

Ao  preencher as tabelas citadas acima, a planilha irá apresentar automaticamente o Total de Receitas do Mês, Total de Despesas do Mês, Saldo Mensal e Saldo Acumulado (este último a partir do mês de Fevereiro).

Resumo Mensal

Ao acessar a guia de Resumo você poderá selecionar um mês na lista e poderá conferir dois gráficos para análise do resumo do mês selecionado.

O primeiro gráfico irá apresentar o Resumo de Receitas, Despesas e Saldo Acumulado. O segundo gráfico apresentará a composição das despesas (Fixas x Variáveis) do mês selecionado.

Resultado Anual

Ao acessar a guia de Resultado Anual você poderá conferir uma tabela contendo um panorama geral das finanças ao longo do ano.

Esta guia apresentará mês a mês dados como: Total de Receitas, Total de Despesas, Saldo Mensal, Saldo Acumulado, Despesas Fixas, Despesas Variáveis, Composição Percentual de Despesas Fixas e Variáveis, além do Resultado Mensal do Saldo Acumulado (Saldo Positivo ou Saldo Negativo).

Análise Gráfica de Fluxo de Caixa

Ao acessar a guia de Gráfico você poderá conferir as principais métrica do seu fluxo de caixa através de três gráficos.

O primeiro gráfico mostrará o total de receitas recebidas mês a mês. Já o segundo gráfico apresentará o total de despesas mês a mês. O terceiro gráfico apresentará um comparativo entre Receitas, Despesas, Saldo Mensal e Acumulado ao longo de cada mês.

Dicas para uma boa compra

Sempre tire todas as dúvidas antes de efetuar a compra. Isso nos ajuda a lhe fornecer o que você realmente necessita.
Assista ao vídeo explicativo para ter conhecimento do conteúdo da planilha e de como usá-la corretamente.
Caso a planilha contenha códigos VBA e você precise editá-los, será necessário um conhecimento prévio em programação VBA. O mesmo vale para funções e demais recursos avançados do Excel.

Perguntas Frequentes